「小麦财经股票网」钢铁股市表示,券商类股领涨,北方资金净流入超过100亿元

股票资讯  2021-04-20 11:19:26

【股市报道】三大a股指数集体上涨,券商类股领涨,中银证券收盘强势收盘。无线耳机、HIT电池、无线充电等板块大涨。截至发稿时,上证综指上涨2。06%,深成指上涨3。16%,创业板指数上涨3。30%,资本净流入北方超过100亿元。

三大a股指数集体上涨,经纪类股领涨,收盘强劲。无线耳机、HIT电池、无线充电等板块大涨。截至发稿时,上证综指上涨2。06%,深成指上涨3。16%,创业板指数上涨3。30%,资本净流入北方超过100亿元。(点击查看沪深港通资金流)

有节奏的,6月上半月的市场环境比较好。首先,6月份海外风波频发,但实际影响有限。与此同时,海外疫情仍在蔓延,新兴市场压力巨大,美国疫情可能重演。其次,在政策的推动下,国内经济复苏的趋势将在6月份加剧。“两会”后,政策落地强度不会小;基本面补货有望加强,6月份国内经济迅速恢复正常水平。如果RRR降息幅度下降,紧张局势在本月底得到缓解,市场对宏观流动性的担忧将得到缓解。第三,如果各种基金的共鸣减弱,市场结构将重新平衡。外部扰动影响外资流入节奏,但流入趋势不变;在公开发行中减少头寸的意愿有限,平行调整将更加频繁;产业资本准入步伐放缓;私募和个人投资者更容易跟进。

6月份,a股将在整体均衡状态下经历一个结构再平衡的过程;配置方面,新老基础设施和技术白马依然是全年月度结构再平衡过程中的主线。建议关注三条主线:基础设施板块、后地产可选消费、高性能确定性技术、消费龙头。

①5月11日以来,市场进入调整期,3月19日是恐慌、估值、政策的底部。总体来说还是底部区间,是三波上涨,蓄势待发的牛市。②调整结束信号:一是基本面数据明显反弹;第二,市场萎缩和强势股票弥补了损失;第二季度末和第三季度初是第一个观察窗口。③关注第三季度内需,比如新基建(科技)、汽车家电、券商,低估行业修的催化剂,关注第四季度窗口。

配置方向:中期思路,还是领先,风格首选消费和技术。参考目前的配置思路,风格配置仍然占主导地位,风格是内部的,行业之间的差异淡化,行业内部的差异增加。回头看,主要投资线是:低估值+稳定盈利组合、周期(建材/机械/建筑)、消费(小家电/新能源汽车)、科技(通信/军工)、金融(经纪)。2)把握全年科技主线,修复电子、通讯、电脑流动性的过程不会一帆风顺。

展望未来,预计中国复工生产将继续深化,更多领域可能出现明显复苏。海外疫情可能继续见顶并下降,中国外需前景也可能略有改善。同时,虽然市场估值存在结构性分化,但整体估值不高,部分内需相关板块估值仍然偏低,市场流动性相对充裕。因此,对市场前景过于悲观是不合适的。6月份,仍建议围绕深化复苏主题继续探索结构性机遇,包括内需、消费和服务等新的经济领域,以及新的基础设施和住宅相关产业链,具体包括家电、家电业、汽车及零部件、酒店旅游、领先房地产、建材和新能源汽车产业链。

不是牛,不是熊,结构性机会。随着两会政策的明确,后续股市的脉络也逐渐清晰。股市不会推导出2018年的单边下行趋势。目前的经济走势和流动性环境远好于2018年,但2009年4万亿刺激后的牛市很难推出。原因是今年的政策更多的是底线思维,对刺激政策的选择更加谨慎。政府工作报告中没有明确的经济目标,但有2-3%的隐性目标,经济呈现前低后高的特点。

从货币角度考虑,考虑到利率债券的高峰发行和特殊抗疫债券的发行,6月份RRR减持的概率比较高。结合全球水龙头还开着的事实,在经济恢复正常水平之前,流动性不会出现拐点。今年的政策分层相当明显,有“保证”、“稳定”、“进步”三个层次,其中保证是底线,稳定是稳定经济基本面,进步需要在新基础设施、重大基础设施建设、新兴产业等一些领域有所作为。6月份市场呈现出上下波动、结构性机会的特点,难以持续提升风险偏好。

6月的“RRR降息”仍是一个大概率事件。从往年来看,每年6月都是市场资金高度短缺的时期。主要有两个原因:(1)面临年中考核,企业年中结算导致资金回笼;(2)6月恰逢季末半年,理财产品到期。钢铁股市面临相对紧张的资本形势,央行预计将在6月份进一步实施降低RRR和降息的措施。

6月份a股市场预测流动性压力加大,分母端逻辑进一步弱化。内需修复的趋势决定了市场下行风险可控,流动性压力边际增加给市场风险偏好带来压力。6月份大盘股票的博弈格局延续,盈利效果弱于5月份。1)盈利能力方面,内需复苏趋势已经确立,短期内幅度和节奏难以超出预期。2)流动性方面,季末流动性边际压力加大,政策利率可能进一步下降。3)风险偏好方面,市场风险偏好短期压力大。

配置建议:股票游戏模式延续,确定性至上。市场对业绩确定性的短期追求还会继续,估值因素会让位于市场风格,很难看到突破持股现象的迹象。应进一步关注国内经济复苏进程。国内经济复苏动能弱于预期,流动性环境预计保持温和,必要的消费板块将继续。同时,钢铁股票市场可以逐步升级一些以新能源汽车为代表的一般成长型板块,这些板块处于行业成长的早期阶段,产业链自主性高,业绩确定性高。

近期市场波动加剧,上证指数在2900区域面临一定阻力。多年来,6月市场相对平淡,防御属性突出,短期市场可能进入震荡整理阶段。但从6月环境来看,指数向下调整空间可控,外部扰动的实质性影响有限。在中国,“我带头”深化改革,政策可能有一定的预期。该指数有望获得盘整势头,钢铁股市场先抑后升的概率更大。

建议注意配置:1。金融力量下的“两新一重”;2.券商类股可能受T+0预期提振;3.新的医疗基础设施;4.线上线下电商节日和实体消费恢复;5.加快海外复工将有利于一些科技的发展;6.注重区域经济理念和国企改革。

短期市场仍将被震荡所主导。目前市场主要矛盾不是仓位而是结构,指数风险不大。首先,面对复杂的内外形势,宽松仍然是中长期政策的基调。自5月26日重启逆回购以来,央行已连续4天向市场投放流动性。此前,两会还对“积极的财政政策应该更加积极和有希望,稳健的货币政策应该更加灵活和适度”做出了更明确的规划。进一步的结构性政策好处,如广泛的财政和货币政策以及新的基础设施将继续释放。其次,对于外部风险,与18年相比,我们在心理上和技术上都做了更糟糕的计划和更充分的准备。短期来看,可能仍会限制部分板块的风向偏好,但不会对市场构成系统性风险。因此,郭盛证券并不认为该指数存在很大风险,也不建议系统减持。后续建议保持长期思考,选择结构,在震荡期布局未来。

从性价比来看,后续可以重点关注三个“消费类”方向,之前涨幅不大,被市场相对忽视:1。消费+后房地产周期:家电和家居行业。2.新能源汽车板块。3.消费+媒体:游戏板块。


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