五种新型动力煤正在开发中。大宗商品期权迎来新一轮扩张 展恒理财

股票资讯  2021-03-01 21:59:24

除了品种的扩大,商品期权市场的成交量也在扩大。根据最新数据,今年上半年,国内商品期权交易量超过3542万手,比去年同期(1369万手)增长150%以上。

6月30日,动力煤期权合约如期在郑州商品交易所挂牌交易,商品期权迎来新一轮扩张浪潮。

根据中国证监会的披露,本轮上市的商品期权有六种。除动力煤期权外,聚丙烯、聚氯乙烯和线性低密度聚乙烯(LLDPE)的期权合约将于7月6日在大连商品交易所上市。铝和锌期权合约将于8月10日在上海期货交易所上市。

期权市场的广度和深度将会扩大

中国的期权市场始于2017年,短时间内已有13个品种上市。加上即将上市的三大塑料化工选项和铝锌选项,品种总数已达18个。其中,聚丙烯等三种塑料化工选项是国内首次在同行业板块上市的三种选项工具。

在监管机构不断创新工具、增加市场供给的背景下,各交易所都在大力推动新期权上市。前期总经理王凤海近日表示,前期将加快原油期货期权和原油期货ETF上市,不断完善能源产品序列。

正商所相关负责人也表示,在下一阶段,正商所将继续注重品种创新,加强新期权和新工具的供给,进一步完善衍生品体系。在衍生工具不断拓展和优化的基础上,继续丰富和拓展衍生工具的服务模式。

“未来将会有更多的期权上市,比如其他商品期权、指数期权、股票期权,以及利率、汇率等期权。与此同时,各大交易所也将推出一些新的期权合约,以满足企业的需求。例如,可以引入基于平均价格的连续合约、短期合约或期权合约。”南华期货研究所副所长曹杨辉对《上海证券报》表示,产品的拓展将增加期权市场的广度,预计相关制度也会得到完善,如推广和使用合并保证金和合并行权制度,这将增加期权市场的深度。未来将有更多的实体进入期权市场,中国期权市场与实体经济的关系将更加密切。期权将在中国经济发展中发挥重要作用。

上半年,商品期权总成交额超过3542万手

除了品种的扩大,商品期权市场的成交量也在扩大。根据最新数据,今年上半年,国内商品期权交易量超过3542万手,比去年同期(1369万手)增长150%以上。

其中,2020年正商所期权累计成交1154.29万手(单边,下同),比去年同期(443.28万手)增长160.40%。前期商品期权共卖出322.39万手,成交132.43亿元。

上半年商品期权成交超过2066万手,成交179.68亿元。单从营业额来看,比2019年(33.49亿元)增长了4倍多。

数据还显示,最新上市的动力煤期权也运行良好,交易活跃。6月30日,ZC009等共104份4个合约月的期权合约上线交易。

根据交易情况,动力煤期权首日总成交量为12288手,持仓5339手。其中最活跃的看涨期权合约是ZC009C570,成交3009手,持仓1313手,成交152.77万元。电煤相关工业企业首笔交易落在深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司手中..

选择仪器服务实体的功能是有效的

今年以来,面对疫情等因素对产业发展的影响,许多企业选择通过衍生品市场规避风险。其中,衍生品市场创造的“口罩期权”、“手套期权”、“消毒剂期权”等场外期权工具,直接支持防疫物资生产企业稳定现货供应价格,保障防疫物资生产。

正商所相关人士告诉记者,自商品期权市场运行以来,期权工具服务实体经济的功能逐渐显现,主要体现在四个方面:一是行业龙头企业积极探索利用期权工具进行套期保值和风险管理,取得了良好的效果;二是与期货市场形成有益补充,进一步增强市场流动性;三是期权工具可以同时管理Gamma、Vega等波动率风险,为机构客户提供更高效、准确的风险管理工具;四是期货公司风险管理公司通过白糖和棉花期权管理波动风险,降低套期保值成本,有效提高试点规模效率,帮助“保险+期货”试点。

在曹杨辉看来,期权在发挥套期保值的作用时具有独特的优势。“与场外期权相比,场内期权具有更好的流动性和相对较低的交易成本,工业客户只需支付版税而无需支付押金,面临的财务压力更小。”曹扬辉表示,由于丰富的期权策略,工业客户使用期权进行套期保值的方案更加灵活。期权可以在采购管理、库存管理和现金管理中发挥作用。

关于动力煤期权,SDIC安信期货研究员首席分析师高明宇告诉记者,动力煤期权的推出符合行业客户和投资机构的预期。近年来,动力煤价格呈现区间波动特征,期权工具的出现帮助投资者把握非线性交易机会。


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