「300233金城医药」晨会精华:短期核心资产调整提供配置机会

股票资讯  2021-05-04 04:06:40

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周三,市场大幅萎缩,表现出低波动性。分析师指出,随着风险释放的结束,a股有望开始逐渐企稳。

展望后市,海通证券指出,从技术上来说,短期内市场更有可能弥补2890点的缺口,但受制于数量和精力的萎缩,即使弥补了缺口,也很难说调整结束,后市股指更有可能回到弱震荡。

国鑫证券的最新战略研究报告也持类似观点。回撤后,短期压力释放,股指逼近前期震荡平台,下方有一定支撑力。股指可能继续窄幅波动,进一步探索空间有限。

中信证券表示,全球流动性拐点趋势明显,降息预期的短期扰动将很快恢复。维持7月是全年第二轮多窗口判断,短期核心资产调整提供更好的配置机会。

洪欣证券策略师许巍表示,从6月发布的制造业PMI来看,经济仍在短期内触底,外部不确定性和内需疲软没有得到实质性缓解,企业仍处于积极去库存阶段。物价指数下跌,意味着未来企业利润将面临压力。在当前谨慎的市场情绪下,投资者更愿意根据真实数据同步决策。因此,市场倾向于同步反映经济数据的走势,这也决定了短期内可能受基本面制约的谨慎情绪依然存在,市场可能仍以震荡为主。

深湾宏远首席策略师傅表示,下半年的市场前景可分为两个阶段。8月至10月,基本面验证的下跌带动了市场调整。10月后,市场变量将明显增加,10月a股可能开始阶段性乐观预期的反弹。当时四个方面的变化集中在验证乐观预期发酵的阻力可能不大。

中信证券表示,震荡不改变慢牛格局,消费科技齐头并进。在寻找中国经济下行底部的过程中,会观察到产出水平会逐渐见底,利率也会放缓。改革进程的推进将逐步推动经济转型和产业升级。因此,当前的经济实际上已经进入了一个均衡期。从资产配置来看,债券尤其是国债是最占优势的品种,其次是股票。商品和本币都进入均衡位置,债券>:股票>:本币>:商品是当前位置的配置顺序。从行业配置来看,在缓慢的牛市中,消费受经济下行的影响相对较小,目前相对占优。然而,随着产出下降和利率下降的宏观条件,成长股重新占据主导地位。所以建议消费和技术齐头并进,逐步提高技术股的配置比例。

在操作策略上,方正证券表示,其对指数的关注程度低于股票,关注的是数量和精力的变化,以“金融+技术”为投资主线。建议关注券商概念、信息技术、芯片、国企改制、科技创新板行业股票逢低子板块领先投资机会,避免短期内股价过高的股票和存在退市风险的股票。

银河证券表示,近日,部分企业披露了中期报告预测。截至目前,中期报告预测的概率较高,a股市场整体基本面下行压力不大,但个股情况不同,需要密切关注。行业配置方面,短期内受中国日报集中披露影响。建议多关注稳定价值股和各行业龙头企业,因为在这种环境下他们既有进攻特点,也有防守特点。另外,建议重视价值投资,优化中长期配置结构;在金融供给侧改革和推出科技创新板的背景下,建议逢低吸纳优质成长型企业和金融行业领军企业。总体来说,市场的不确定因素在逐渐改善,但仍需等待进一步改善。

在行业配置上,沈万红源认为核心资产仍然是值得信赖的底仓资产,本质是消费品的毛利率和费用比例扩张仍处于正反馈,是最大的景气方向。中长期来看,外资流入仍是趋势,国内外对核心资产的估值方法也逐渐达成共识。

除了核心资产,沈万红源还提出了四个选股思路:第一,国防军工板块是一个高景气、低预期的方向,下半年的机会值得关注。在高度繁荣的方向,可以关注5G和新能源。第二,四季度把底部位置移到被低估的板块是一个相对稳定的市场规律,可以关注银行和房地产。第三,在全面深化改革的背景下,可以关注国有企业的周期性市场。第四,在主题投入方面,可以重视垃圾分类的概念。

仅供投资者参考,不构成投资建议

股市有风险,投资需要谨慎

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(文章来源:东方财富证券研究所)


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