「600009股吧」中泰证券-基金周观察:股市流动性上升,利率普遍上升

股票资讯  2021-04-14 15:09:29

[研究报告摘要]

金融市场流动性:本周资金继续收敛,到期5000亿元,其中MLF继续做2000亿元不降息,全年净提款1600亿元。价格方面,一夜涨了7天。在债券市场,多头和空头因素交织在一起。先是国务院提出引导债券收益率下行,然后相关监管官员提出逐步出台非常规政策。债券市场波动较大,特别国债发行结果超出预期,各种期限的利率都有不同程度的上调。期限差距,曲线分化。国债的10-1Y利差扩大了6个基点至75个基点,而CDB国债的10-1Y利差缩小了2个基点至86个基点。

股市流动性:本周股市流动性持续上升。具体来说,资本流入方面,新发行基金(股票+混合)663亿(之前价值430亿),资本向北累计净流入204亿(之前价值49亿),融资余额200亿(之前价值109亿)。资本流出方面,工业资本净减少171亿(前值91亿),IPO发行53亿(前值56亿)。

值得注意的是,本周公布了私募基金规模的数据。截至2020年5月,证券投资私募基金管理人8875人,管理规模2.64万亿元,分别占私募基金总数的36.1%和18.4%。管理规模较4月份小幅增长0.4%,管理人员数量较4月份减少0.1%。

海外市场:本周美元/人民币中间价为7.09,上周为7.08,5月为7.10,4月为7.07。CFETS人民币汇率指数6月19日收于92.0,上周收于91.8,5月平均收于93.3,4月平均收于94.2。美国国债方面,本周长期收益率较上周有所下降,短期收益率与上周持平。

风险预警:政策监管超出预期的风险。本报告主要判断当前政策环境下股市的流动性。如果未来的政策监管调整超出预期,可能需要进一步的判断和分析。


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